Strategie handlowe opcje handlowe

Strategie 4 najlepszych opcji dla początkujących. Artykuły są doskonałym narzędziem zarówno do zarządzania pozycjami jak i zarządzania ryzykiem, ale znalezienie właściwej strategii jest kluczowe dla korzystania z tych narzędzi na korzyść początkujących. Początkujący mają kilka opcji przy wyborze strategii, ale najpierw należy zrozumieć, jakie opcje są i jak one działają. Opcja daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedania podstawowego składnika aktywów po określonej cenie przed lub po upływie terminu ważności. Istnieją dwa rodzaje opcji, które umożliwiają posiadaczowi prawo aby kupić opcję, a kupon, który daje posiadaczowi prawo do sprzedaży opcji Call jest w pieniądzu, gdy jego strajk cena, za którą można wykonać umowę, jest mniejsza niż cena bazowa, at-the , gdy cena strajku jest równa cenie bazowej i wyprzedanej, gdy cena strajku jest wyższa niż podana wartość Odwrotność jest prawda w odniesieniu do pozycji Kiedy kupujesz opcję, poziom strat jest ograniczony do opcji s cena, lub premia Kiedy sprzedajesz niską opcję, ryzyko utraty jest teoretycznie nieograniczone. Pewność może być wykorzystana do zabezpieczenia istniejącej pozycji, zainicjowania gry kierunkowej lub, w przypadku niektórych strategii rozprzestrzeniania, spróbować przewidzieć kierunek zmienności Opcje mogą pomóc określisz dokładne ryzyko, jakie zajmujesz w danym miejscu Ryzyko zależy od wyboru strajku, zmienności i wartości czasu. Niezależnie od tego, z jakiej strategii korzystają, nowe opcje muszą skupiać się na strategicznym wykorzystaniu dźwigni, mówi Kevin Cook, instruktor opcji ONN TV W dłuższej perspektywie systematycznie opłaca się systematycznie i opłaca się prawdopodobieństwo, mówi, doradzając, że zamiast kupować opłacalne opcje tylko dlatego, że są tani, nowi przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się opcji bliżej do ceny spreadów, które mają większe prawdopodobieństwo sukcesu Podał ten przykład Jeśli jesteś uparty na złoto i chcesz korzystać z funduszu wymiany giełdowej GLD, który obecnie jest notowany na 111 00, zamiast wydawać 45 centów na rozmowę z czerwca 125 r. w domu, masz większą szansę na zarabianie dzięki zakupowi szczeniaka z 110 na 110 tygodni. 55 Wybieranie właściwej strategii wyboru zależy od opinii rynkowej i tego, jaki jest cel. Przekierowane połączenie W omawianym spotkaniu zwanym również kupnem - Zapisz sobie długą pozycję w aktywach bazowych i sprzedajesz połączenie z tym instrumentem bazowym. Twoja opinia rynkowa byłaby neutralna w stosunku do aktywów bazowych. W przedmiocie ryzyka i premii maksymalny zysk jest ograniczony, a maksymalna strata jest znaczna Jeśli zmienność wzrasta, ma negatywny wpływ, a jeśli się zmniejszy, to ma pozytywny wpływ. Kiedy podstawy przemieszczają się przeciwko tobie, krótkie wezwania wyrównywają część Twojej straty Przedsiębiorcy często będą używać tej strategii w celu dopasowania do ogólnych zwrotów na rynku z ograniczoną zmiennością. Aby autor.10 Strategie Options Aby Know. Too często handlowcy przejść do gry opcji z niewielkim lub nie zrozumieć, ile strategii opcji są dostępne, aby ograniczyć ich ryzyko i maks. odwzajemnić powrót Z niewielkim wysiłkiem handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, wspólnie pokazaliśmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić naukę krzywej i wskaż w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się aby skorzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Mając to na uwadze, wspólnie pokazaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek. kupując opcję nagłej rozmowy, możesz też wziąć udział w podstawowej zasadzie "call-write" lub "buy-write". W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję call na tych samych zasobach. e aktywów stanowiących własność powinny być równoważne liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, a także chcą wygenerować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie połączenia premii lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości bazowej W celu uzyskania dokładniejszego zrozumienia, przeczytaj Strategie Called Call dla Spadającego rynku.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, na przykład udziały , jednocześnie kupuje opcję put dla równoważnej liczby akcji Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak polisa ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii zawiera zamężny związek ochronny.3 Bull Call Spread. In bull strategia spreadu połączeń, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna przy określonej cenie strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną ostrzeżeń Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen instrumentu bazowego Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak rozprzestrzenianie bull call ta strategia inwestor będzie jednocześnie kupować opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedawać taką samą liczbę stóp przy niższej cenie za strajk Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały taką samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca niechciane i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads A Roaring Alternati do krótkiej sprzedaży.5 Obrońca ochronna. A strategia kołnierza ochronnego jest realizowana poprzez zakup opcji wypłaty poza lokatą pieniężną i zapisanie opcji wykupu na bieżąco w tym samym czasie dla tego samego składnika aktywów bazowych jako akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskała znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronie kołnierza i jak robótka ochronna6. Strategia Long Straddle. (Long Straddle). Strategia długich straddle polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną wykonania, bazowym dniem i terminem wygaśnięcia równocześnie. Inwestor często używa tej strategii, gdy uważa, że cena instrumentu bazowego znacznie się zwiększy, ale nie wiadomo, w jakim kierunku podejmie się ta strategia Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu obydwu op kontrakty Więcej informacji można przeczytać Strategia Straddle Proste podejście do rynku neutralnego.7 Długie strąki. W długiej strategii dotyczącej opcji strangle inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi kosztami strajku Strajk strajkowy cena zazwyczaj będzie niższa od ceny strajku opcji kupna, a obie opcje będą niewypłacalne Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że ​​cena aktywów bazowych będzie miała duży ruch, ale nie ma pewności, w jakim kierunku podejmie się ruch Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji dławienie zazwyczaj będzie tańsze niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get a Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię rozpowszechniania niedźwiedzia , a także użyć trzech różnych stawek za strajk Na przykład, jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednej opcji zlecenia kupna w najniższej cenie strajku, a sprzedając dwa opcje kupna z wyższą niższą ceną strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia na nawet wyższa niższa cena za strajk Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami" na Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych uduszeniach strategie Iron condor to dość złożona strategia, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza. Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w Take Flight With Iron Condor, jeśli powinieneś zbierać żelazo kondorów i wypróbować strategię dla siebie, bez ryzyka przy użyciu Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Strategia opcji końcowych, którą tutaj pokażemy, to żelazny motyl. W tej strategii inwestor połączy albo lo ng lub krótki straddle z jednoczesnym zakupem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się, ponieważ używa zarówno połączeń, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i strat są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od ceny strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, przeczytaj "Co to jest strategia Opcji Motyli Żelaznej". monety, które Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego bezpieczeństwa lub indeksu rynkowego Zmienność można zmierzyć. Działając w 1933 r. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęto jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w Inwestycje. Płace nieobowiązkowe to praca na zewnątrz gospodarstw, gospodarstw domowych i sektora non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Opcji Strategie handlowe Strategie handlowe Kupowanie opcji kupna. Wybieranie opcji kupna lub zawarcie transakcji długoterminowej to prosta i prosta strategia wykorzystująca ruch lub tendencję wzrostową Jest to prawdopodobnie najbardziej podstawowa i najbardziej popularna strategia opcji Raz kupujesz opcję kupna nazywaną również określeniem długiej pozycji, możesz ją zgłosić. Wykonaj prawo do zakupu akcji po cenie strajku w lub przed upływem terminu ważności. Niech się wygaśnie. JEDZIELKA OPCJE Z OPROGRAMOWANIA. Opcja call daje prawo, ale a nie obowiązek kupna akcji lub odwoływania go od swojego właściciela w cenie opcji za czas określony przez określony czas, dopóki opcje nie wygasną i przestaną obowiązywać. Typowo głównym powodem buyi ng opcja call jest dlatego, że uważasz, że akcje bazowe docenią przed wygaśnięciem więcej niż cena strajku plus premię zapłaconą za opcję Celem jest umożliwienie odwrotu i sprzedaży połączenia z wyższą ceną niż to, za co zapłaciłeś za to. Maksymalna kwota, którą możesz stracić z długim wezwaniem, to początkowy koszt handlu premii płaconej, plus prowizje, ale potencjał zwrotu jest nieograniczony. Jednakże, ponieważ opcje są marnotrawni, czas będzie działał przeciwko tobie. aby dać sobie wystarczająco dużo czasu, aby być prawym. Strategie handlowe kupno opcji kupna. Inwestorzy od czasu do czasu chcą uchwycić zyski z dołu, a kupowanie opcji put to świetny sposób na to. Ta strategia pozwala na uchwycenie zysków z ruchu w dół w ten sam sposób, w jaki przechwytywasz pieniądze na połączeniach z ruchu na wyższym poziomie Wiele osób również stosuje tę strategię w celu zabezpieczenia żywopłotów na zapasach, które mają już własne, jeśli spodziewają się krótkotrwałych spadków w akcjach. Kiedy kupujesz opcję put, daje Ci r ale nie obowiązek sprzedaży lub kogoś innego w określonym terminie za określoną cenę za określony okres czasu, gdy Twoje opcje wygasną i przestały być ważne. Dla wielu przedsiębiorców, kupowanie stawia na zapasach, które uważają, są kierowane niższymi, może przenosić mniejsze ryzyko niż zwarcie zapasów, a także może zapewnić większą płynność i dźwignię finansową Wiele zasobów, które mają spadać, jest w dużym stopniu zwarte Z tego powodu trudno wypożyczyć akcje zwłaszcza na zasadzie krótkoterminowej. Z drugiej strony, zakup wprowadzenie jest na ogół łatwiejsze i nie wymaga Ci pożyczania czegokolwiek Jeśli czas porusza się przeciwko tobie i wywyższa, twoja strata jest ograniczona do premii płaconej, jeśli kupisz put Jeśli wyślicze czas, twoje straty są potencjalnie nieograniczone, wzrosty Zysk w przypadku opcji put jest teoretycznie nieograniczony do wartości zerowej, jeśli towar bazowy traci grunt. Strategie handlowe objęte Calls. Pomocowane połączenia są często jedną z pierwszych opcji strategii inwestor spróbuje najpierw zaczyna się od opcji Zwykle inwestor będzie już posiadał akcje będące w posiadaniu podstawowym i będzie sprzedawać zaproszenie do składania premii Inwestor gromadzi premię za sprzedaż połączenia i jest chroniony lub chroniony w przypadku, gdy opcja jest ponieważ akcje są dostępne do dostarczenia w razie potrzeby, bez dodatkowych nakładów pieniężnych. Jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy stosują tę strategię, jest generowanie dodatkowych dochodów na tym stanowisku z nadzieją, że opcja ta wygasa bez wartości, tzn. nie staje się in-the - pieniądze przez wygaśnięcie W tym scenariuszu inwestor trzyma zarówno zebrane kredyty, jak i udziały w papierach bazowych. Innym powodem jest zablokowanie niektórych zysków. Maksymalny potencjalny zysk w ramach objętego usługą to różnica między zakupioną ceną a strajkiem cena powiększona o wszelkie kredyty zebrane na sprzedaż połączenia Najkorzystniejszym scenariuszem dla objętego abonamentu jest czas, w którym towar zostanie ukończony w sprzedaży. to doświadczenie zakupu spadnie do zera, jest cena zakupu strajku pomniejszona o pobraną opłatę za rozmowę Oczywiście, jeśli inwestor zobaczył jego stado w kierunku zera, prawdopodobnie zdecydował się zamknąć pozycję na długo przed tym time. Options Strategie kupna zabezpieczone środkami pieniężnymi. Strategia wprowadzania gotówki zabezpieczona składa się z sprzedanej opcji sprzedaży, zazwyczaj takiej, która jest najkorzystniejsza, tj. Cena strajku jest niższa od aktualnej ceny akcji. Część zabezpieczona gotówką to siatki bezpieczeństwa dla inwestora i jego brokera, ponieważ wystarczająca ilość środków pieniężnych jest pod ręką, aby kupić akcje w przypadku cesji. Inwestorzy często sprzedają stany i zabezpieczają je gotówką, gdy mają umiarkowanie optymistyczne perspektywy na akcje Zamiast kupować akcje całkowicie sprzedają put i zbierają niewielką premię, czekając, aż zapasy spadną do bardziej przystojnego punktu zakupu. Jeśli wykluczamy możliwość nabycia akcji, maksymalny zysk to premia zebrana na sprzedaż putu Maksymalna strata jest u nlimited do zera, dlatego wielu pośredników pozwala Ci przeznaczać środki pieniężne w celu zakupu akcji, jeśli jest to dla Ciebie Breakeven za krótką strategię put jest cena strajku sprzedanego put mniej premium paid. Options Trading Strategies Credit Spreads. Opcje Spread to kolejny sposób stosunkowo początkujących opcji handlowcy mogą zacząć badać tę nową rodzinę instrumentów pochodnych Najbardziej podstawowe depozyty kredytowe i debetowe łączą dwa stany lub wywołania, aby uzyskać kredyt netto lub debetę i stworzyć strategię, która oferuje zarówno ograniczoną nagrodę, jak i ograniczone ryzyko Istnieją cztery typy podstawowych spreadów spreadów spreadowych: Spread spreadów call i spreadów bull put i spreadów depozytowych Spread call bull i opatrzone spreadami Jak sugerują ich nazwy, rozproszenia kredytowe są otwierane, gdy sprzedający rozprowadza spread i zbiera spready depozytowe. inwestor kupuje spread i płaci zapłatę. W ramach wszystkich rodzajów spreadów poniżej opcje sprzedane sprzedawane są na tych samych zasadniczych papierach wartościowych iw tej samej expira miesiąca. Opłata za rozmowę nieodebraną. Opłata za rozmowę niedźwiedzia obejmuje jedno wezwanie sprzedane i odebrane połączenie typu "call-from-the-money", ponieważ zakupiony telefon jest droższy od zakupionego, przedsiębiorca zbiera wstępną premię, gdy handel jest wykonany, a następnie ma nadzieję na utrzymanie części, jeśli nie całość tego kredytu w przypadku wygaśnięcia opcji Oprocentowanie niedźwiedzia może być również określane jako krótka rozmowa telefoniczna lub rozłożenie kredytu w pionie. Profil strategii wynagradzania ryzyka może się różnić w zależności od moneyness z wybranych opcji, czy są one już niedostępne w przypadku, gdy handel jest wykonywany lub w pieniądzu, wymagając ostrej tendencji spadkowej w ramach opcji Out-of-the-money będzie naturalnie tańszy, a dlatego też początkowy kredyt zostanie pobrany Mniejsze podmioty gospodarcze przyjmują tę małą premię w zamian za niższe ryzyko, ponieważ opcje pieniężne są bardziej prawdopodobne, że wygasną bezwartościowo. Maksymalna utrata, w przypadku, gdy akcje bazowe będą sprzedawane po długim strajku, jest różnica ence w cenach strajku pomniejszone o wypłaconą premię Na przykład, jeśli przedsiębiorca sprzedaje 32 50 połączeń i kupuje 35 połączeń, zbierając kwotę 90 centów, maksymalna strata w ruchu powyżej 35 to 1 60 Maksymalny potencjalny zysk jest ograniczony do kredyt zgromadzony w przypadku, gdy akcje są niższe niż krótki strajk telefoniczny po wygaśnięciu Breakeven to strajk kupionego wkładu powiększony o kredyt netto zebrany w powyższym przykładzie, 35 90.Bull Put Spreads. Są to umiarkowanie pozytywne nastawienie do neutralnej strategii, sprzedający zbiera premię, kredyt, otwierając handel Zwykle mówiąc, w zależności od tego, czy spread jest na rynku, na miejscu, czy poza rynkiem, byk sprzedawał rozprzestrzeniany sprzedawca chce, aby zapasy utrzymywały obecny level lub advance skromnie Ponieważ kredyt jest pobierany w momencie rozpoczęcia handlu, idealnym scenariuszem jest, aby oba stany straciły bezwartościowe W tym celu akcje muszą być sprzedawane powyżej wyższej ceny strajku po wygaśnięciu. W przeciwieństwie do bardziej agresywnego upartą grę taką długie wezwanie, zyski są ograniczone do zgromadzonego kredytu, ale ryzyko jest również ograniczone do określonej kwoty, bez względu na to, co dzieje się z bazą towarową Maksymalna strata to tylko różnica w cenach strajku pomniejszonych o początkowy kredyt Breakeven jest wyższą ceną strajku niższą kredyt. Podczas gdy handlowcy nie będą zbierać 300 zwrotów dzięki spreadom kredytowym, mogą one być dla handlowców stałą pozycją skromnych kredytów. Jest to szczególnie ważne, gdy poziomy zmienności są wysokie, a opcje mogą być sprzedawane za rozsądną premię. Strategie handlowe typu Debit Spready. Bull Call Spreads Spread spread byków jest umiarkowaną strategią wzrostu dla inwestorów, którzy mają skromne plusy lub co najmniej nie ma żadnych minusów w akcje ETF lub indeksu Dwustronne pionowe rozprzestrzenianie się łączy tę samą liczbę długich zakupionych bliżej rozmowy z małymi pieniędziami i krótkie, sprzedawane rozmowy krótkoterminowe Inwestor płaci wypłatę w celu otwarcia tego typu spread. The strategia jest bardziej konserwatywna niż zwykły długoterminowy nabywca ase, ponieważ sprzedawane połączenia o wyższym strajku pomagają zrekompensować zarówno koszty, jak i ryzyko zakupu obietnicy niższego strajku. Maksymalne ryzyko z tytułu przekroczenia liczby abonentów to po prostu obciążenie zapłacone w momencie zawierania transakcji plus prowizje Maksymalna strata poniesiona jeśli akcje są sprzedawane poniżej długiego strajku, w którym to momencie obie opcje wygasają bezwartościowy Maksymalny potencjalny zysk dla spreadu z tytułu byków jest różnicą między cenami strajku pomniejszoną o zapłaconą kwotę Zaliczki to długie strajk plus dodatek zapłacony Powyżej tego poziomu, rozprzestrzenianie się zaczyna zarabiać. Bear Spreads Inwestorzy korzystają z tej strategii opcji, kupując jeden put i równocześnie sprzedając inny niższy strajk, wpłacając debetę na transakcję Inwestor mógłby użyć tej strategii, jeśli spodziewa się umiarkowanego spadku akcji bazowej ale chce zrekompensować koszt długi put. Maximum straty poniesione, jeśli podstawowe akcje są obrotu powyżej długiego strajku strajku po wygaśnięciu jest ograniczona do zapłaconego zapłaty Maksymalny potencjalny zysk i s ograniczona różnicą między sprzedawanymi i kupowanymi cenami strajkowymi pomniejszonymi o tę premię i jest osiągnięta, jeśli bazowa transakcja jest sprzedawana na południe od krótkiego krótkookresowego Breakeven to strajk zakupionego przedmiotu bez pomniejszenia zapłaty netto. Zobaczcie, teraz nauczyłeś się podstaw i może być swędzenie, aby spróbować swoich sił w wirtualnym handlu ofertami Jest to czas, aby wybrać brokera, jeśli nie masz już.